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新年度スタート、引けにかけて急落

日経平均 18,065.41(-851.60)
TOPIX   1351.08(-51.96)

昨夜のアメリカ市場は、高い場面あったけど、引けにかけて
売られて反落。ただナスダックの下げは限定的でした。
日経平均先物は、前日の最後の15分に売られた分は
埋めれなかったけど、現物比ややマイナスぐらいでのお帰り。

GDスタートだと、寄り前に買いが来るみたいなのがあるけど
今日はそんな感じはなく、夜間の引け値より安く始まる。

ただ現物は寄り底な感じで、やっぱGDに強いよねというムード。
TOPIXはほどほどの戻りに留まり(▲0.59%)
後場、日銀来るんじゃね?というコンセンサスだったのですが

後場寄りからはじりじり値を消す展開。
たぶん日銀いるのに、なんか弱いな~というところに
14時から急速に崩れて、一方的に売られてます。
途中1000円安まであって、引けでは851円安でした。

3月期末に向けて無理した分、剥がれた感じなのですかね?
新年度入りで、いろいろな需給が変わったかもしれません。

マザーズは小反落
わりと強かったのですが、最後は主市場に巻き込まれてマイテン。

REITは大幅反落
今日もボラタイルな展開でした。
▲6.09%の下げと、1日で1年分の分配金飛ぶ展開です。

本日の売買(確定分)

株式
4492 ゼネテック           IPO→LC
7687 ミクリード            IPO→LC
8955 日本プライム          PO→LC
9984 SBG               L→LC(デイトレ)

先物OP
日経225先物6月ラージ&ミニ     S→C

確定損益は「プラス」でした

主なポジション
株式
8036 日立ハイテク           L(買い増し)
4217 日立化成             L
8699 澤田HD              L
3938 LINE               L
7251 ケーヒン              L(少し買い増し)
7274 ショーワ              L(少し買い増し)
7230 日信工業             L(少し買い増し)
1938 日本リーテック          PO
2689 カワニシHD           PO
8108 ヤマエ久野            PO
4月優待いろいろ             L
アンワインド系ロングショート     LとS

先物OP                  なし

澤田HD(8699)
地合いのわりに保ってますね。
もう応募しちゃいました。

日立ハイテク(8036)
締め切りが6日に近づいてます。
少し下がったので、最後の買い増し(のつもり)

ケーヒン(7251) ショーワ(7274) 日信工業(7230)
少し下がったので、買い増ししてます。

SBG(9984)
新年度入りしたので、自社株買いも始まるかも?
と思って、少しお試しで買いましたが、途中損切り。
入ってるのか、入ってないのかはわかりませんでした。

ロングショート
ポジったのはマチマチ。
他の候補もあって、それはワークした感じで、寄りでやれば
良かったかも、ただこの地合いでロングショートに予算使ったり
ちゃんと機能するかというと、ちょっと疑問もある感じ。

先物
月次のまとめで書いたけど、今日は安く始まったので
TOPIX先物ロング多め、225先物ショートで組みました。
これからその日の上げ下げによって積んでみます。

引け15分プレイは今日も下がって、少し結果出てます。
いつか痛い目見そうですけど・・・

新年度始まりましたが、今日の14時台の下げは結構すごかったです。
まだまだ落ち着くには程遠い感じですね。
チャンスもあるとは思うのですが、今月もしんどそうです。

2020年3月の月次のまとめ

株式   マイナス
先物OP プラス
FX    売買なし

(相場からの目線のみになりがちで不謹慎かと思いますが、ご了承ください)

今月はとにかく「歴史的」の連発でした。
ボラが高く、価格形成がぶっ壊れたものが多く
相場の方では非常事態宣言が出た感じですね・・・

新型コロナウィルスの世界的拡大がここまで進むとは
思いませんでしたね。ただ金融市場はなんでも早くに
織り込む傾向があるなとも、しみじみ思いました。

1か月で振り返ってみると、それほど日経平均が下がった
わけではない気もしちゃいます(前月比で2,200円ほどの下げ)
指数は支えるみたいな動きも、後半は目立ちました。

特に東京市場は公的が来る来ない?
日銀のETF買いがあるのないの?
を当てる相場になりつつある感じ・・・

個人的には、早めに投げて、押し目も勝負しなかった感じです。
途中にREITのリバ狙いに行って、買ったけど、投げたのが
結果的に残念でした。
このような相場になると、リスク限定的と思われるところも
かなり下がって、そっちに注力したのは良かったかなと思います。

個別では、前田道路(1883)がうまく行きました。
そのままTOBするとは思いませんでしたので、配当権利もそれほど
取っておらず、直前までそれほど株数ありませんでしたが
こうなりゃ買うしかないでしょと決断したのは良かったと思います。
まあ運も良かったのかもしれませんけどね。
反面、うまく行かなかったのが、東芝機械(6104)です。
この相場の中、コツコツ買っていたのですが、日経の報道で
ISS(議決権行使助言会社)が会社側意見に賛同するというが出て
即、損切りできたのは、良かったかもしれません。

店頭案件はREITは割と早めに見切ったのは良かったけど
IPOは引かされておりますね。かなり絞ったつもりだったのですが。
その他のものはヘッジしてるので、それほど影響はなかったです。

OP・先物
今月は珍しく収益に貢献しました。
OPは3月SQ決済でマイナスですが、最後にヘッジしきったのは良かった
と思います。リーマン時の反省が生きました。
こうなるとどこまで行くかわからんと諦めるのは大事だなと思います。

先物は引けプレイは収益ブレブレで、精神的に良くないけど
トータルでは勝率も、収益も良かったです。
配当の再投資は、先回りが少なかったのか、これも良く出ました。
今回はロングショートで挑みましたが、良い面と悪い面があるなと
思いました。
良いことは、ゆっくり作れること、悪い事はEXITに苦労する事ですね。

現在のポジションはかなりディフェンシブですね。
安くなったし、そのうち戻ればと思う株が多いのも確かですが
まだ荒れそうだし、現金多めの方がチャンスもあるかな?と
前月からの引き続きだと
日立ハイテク(8036) 6日TOB締め切り
澤田HD(8699) 7日(火)TOB締め切り
日立化成(4217) 20日TOB締め切り
ケーヒン(7251) ショーワ(7274) 日信工業(7230) TOB予定も未定
LINE(3938) 5月~6月TOB予定
あたりが中心になってます。

今月はアイデアが2つあって
1つ目は「日銀にコバンザメ」
4月になると金額減額するかもしれないけど、なにせ2000億もETF
買ってくれるわけで、影響は大きいかなと。
いわゆる公的資金みたいなのも、押したときに入るんじゃね?と仮説。
どちらもTOPIX中心に買うと思うので
寄りからGDとか、後場日銀来るでしょの日
→225先物ショート、TOPIX先物ロング(多め)
GUスタートで、こりゃ日銀来ないしょの日
→225先物ロング、TOPIX先物ショート(多め)
で日々積んで、6月SQに清算してみようかと・・・
配当の再投資でロングショート組んだら、意外と証拠金かからないし
なんとなくやれそうな気がしたので・・・

2つ目は「アンワインドのロングショート」
一番乖離した時よりは縮小しちゃったけど、いろいろぶっ壊れたことも
あり、同業他社同士で、変な株価になってるものがある気がして
これをロングショートでなんとかならんかと、いうポジション。
組んだのは以下の4ペア
日立物流(9086)ロング×SGHD(9143)ショート
ファミリーマート(8028)ロング×ローソン(2651)ショート
KDDI(9433)ロング×NTTドコモ(9437)ショート
日本郵政(6178)ロング×ゆうちょ銀行(7182)ショート
4月4週目ぐらいまでは引っ張ってみようと思います。

あまりアノマリー云々と言ってる場合ではないですが
今月も一応触れます。
4月はそんなに悪くないというかむしろ良いぐらいです。
決算が始まるまで4月22日ぐらいまでは良くて、GW前になると
セルインメイ警戒で悪くなるイメージ。

今年に関しては当然コロナウィルスの動向次第にはなりそうですね。
また大型の自社株買いが出てくる可能性もありそうです。
決算後の方が出しやすい気もしますけど。

2020年4月の予定
2日(木) ユニゾHD(3258)EBO締め切り 6000円、東海東京
6日(月) 日立ハイテク(8036)TOB締め切り 8000円、三菱カブコム
7日(火) 澤田HD(8699)TOB締め切り 1050円、SBI
10日(金) ヤマハモーターロボ(6274)TOB締め切り 750円、みずほ
10日(金) 4月SQ
14日(火) 前田道路(1883)臨時総会、配当650円
20日(月) 日立化成(4217)TOB締め切り 4630円、みずほ
23日(木)~ このあたりから、3月期決算企業本決算スタート。
24日(金) ツヴァイ(2417)TOB締め切り 884円、みずほ
27日(月)  4月優待権利付き最終売買日(逆日歩1日)
28日(火) 日銀金融政策決定会合の結果発表

今月もディフェンシブで行こうと思います。
4月になって、ガラッと需給が変わることに注意しながら。
荒れた時はリスク低そうな案件に粛々と投入できますように。
決してしこり玉は持たないように・・・

年度末的、神経質な値動き

日経平均 18,917.01(-167.96)
TOPIX   1403.04(-32.50)

昨夜のアメリカ市場は、しっかりで、日本的には為替も
まずまずで、先物は高く帰ってきております。

高く始まると寄り天か・・・みたいな空気感ありましたが
20分後ぐらいから切り返し、前場はおおむねしっかりでした。
=後場の日銀買いは無さそうという事ですが。

そんな後場は、まさに日銀いないから~みたいな値動きに
なってしまい、じりじり値を消す展開。
TOPIXの方が弱く、一段とそういう背景を感じてしまいました。

最後は期末のドレッシング買いで19000円防衛隊か?
みたいな買いが来るも、大引けで失速と言うドタバタ。

マザーズは続伸
広く薄く買われて、これも期末要因もありそうですね。

REITは続伸
途中結構売られる場面があったけど、引けにかけて切り返し。
まだ落ち着くには程遠い感じで、荒れてます。

本日の売買(確定分)

株式
REITいろいろデイトレ         LS→C

先物OP                 なし

確定損益は「プラス」でした

主なポジション
株式
8036 日立ハイテク           L
4217 日立化成             L
8699 澤田HD              L
3938 LINE               L
7251 ケーヒン              L
7274 ショーワ              L
7230 日信工業             L
1938 日本リーテック          PO
2689 カワニシHD           PO
8108 ヤマエ久野            PO
4月優待いろいろ             L
アンワインド系ロングショート     LとS(昨日書き忘れ)

先物OP                  なし

澤田HD(8699)
しっかりで、続伸。
もう買い増しせずに、このまま応募になりそうです。

LINE(3938) ケーヒン(7251) ショーワ(7274) 日信工業(7230)
引き続き見てます。

REITデイトレ
ボラもあったし、銘柄によって、引け板の方向がかなり違ったので
ロングショート組んでみました。途中動きが出て、引け勝負にならず
に離脱ができたものが多かったです。
優位性があったかはわかんないけど、ちょい結果は出ました。

ロングショート
昨日組んだけど、書くの忘れてしまいました。
夜更新する、月次のまとめで触れます。

激動の3月が終わりました。大変だけど、チャンスもその分あるはずです。
月次のまとめは22時ごろに更新いたします。
お疲れさまでした!

公的と日銀と配当再投資で底堅い?

日経平均 19,084.97(-304.46)
TOPIX   1435.54(-23.95)

先週末のNYダウはマイナス推移も、わりと戻り基調だったのですが
引けの1時間で急落して、結局おはぎゃあな朝でした。
日本でコロナウィルスの感染が一番と広がってて
リスクオフムード強いです。

寄り付き前に、寄り底織り込む感じで、先物が高く始まって
朝から公的や日銀に対する期待が高かった感じですね。

前場は冴えませんでした。値下がりが多く、TOPIX型で
広く売られた感じです。後場は日銀のETF買い当確ですね。

後場は底堅い感じに推移して、13時台に少し押しましたが
14時台になると配当の再投資も巻き込んだ感じで
引けにかけて買われてます。

金曜日はTOPIX側で買いが広がったけど、今日は不発な感じで
日経平均型の巻き返しな感じでした。
値上がり 492 値下がり 1620で配当落ちもあるけど
値下がり多め。優待銘柄の売りが強く個人が売ってる感じですね。

マザーズは反落
今日も主市場中心で、参加者は少なそう・・・

REITは続伸
引けにかけてしっかりでした。

本日の売買(確定分)

株式
3月優待銘柄             LS→LC
TOPIX大型いろいろ         L→C

先物OP
日経225先物6月ラージ       S→LC
TOPIX先物6月ラージ        L→C

確定損益は「マイナス」でした

主なポジション
株式
8036 日立ハイテク           L
4217 日立化成             L
8699 澤田HD              L(少し買い増し)
3938 LINE               L
7251 ケーヒン              L
7274 ショーワ              L
7230 日信工業             L
1938 日本リーテック          PO
2689 カワニシHD           PO
8108 ヤマエ久野            PO
4月優待いろいろ             L

先物OP                  なし

澤田HD(8699)
配当落ちだけど反発。
机上の計算だと安いんだけど、どうも思い切れないムードで。
ちょっとだけ買い増し。あまり抱えたくない感じ。

LINE(3938) ケーヒン(7251) ショーワ(7274) 日信工業(7230)
引き続き見てます。

TOPIX寄与度ロング
配当再投資、アゲイン狙いで、今日もやってみましたが
この分野だけうまく行きました。先物とか危ないものやらなくても・・・

先物
配当の再投資、225先物S、TOPIX先物L第2弾やってみましたが
今日は逆行して負けてます。恵まれた分の1/3お返し・・・
ただ途中の含み損に比べれば、だいぶマイルドにw
金額が大ききなりがちなので、怖いですね、やっぱ。

今日は負けたけど、まあこれぐらいで済んで良かったなと言う感じ。
これでまた地味なものに注力できそうです。
明日は3月の最終売買日ですね。まだ引け荒れるのかな?

3月の権利付き最終売買日、配当の再投資

日経平均 19,389.43(+724.83)
TOPIX   1459.49(+60.17)

昨夜のNYは3日続伸。1351ドル高と上げ幅も大きくなってます。
前後しましたが、新規失業保険申請件数はすごい悪い数字でしたが
まあ想定していたという事ですかね?
日経平均先物も高く帰ってきております。

朝は結構強いなという感じでしたが、特に材料が見当たらない中
9時40分から急落。30分下げて、その後は揉みあいでした。
一応プラスではあるけどね~ぐらいのムード。

今日は後場はたぶん日銀は来ないけど、配当の再投資が~
というところでしたが、今度はあまり材料が無さそうなところ
13時にかけて急伸。ただそこからは緩やかに下げてます。

14時30分ぐらいになると、配当の再投資の感じも出てきて
大引けどうなるかと思いましたが、大波乱でしたね。
買い方向で引けたのが続出して、最後の1分で
日経平均で200円ぐらい飛んだ感じです。

机上の計算ではTOPIXの方が強くなりそうな日でしたが
大引けではそんな感じとなり、値上がりも多かったです。

値上がり 1995 値下がり 148 ほぼ全面高。
東証一部銘柄の大半が↑引けでした(小さいのもわりと)

マザーズは反発
今日も主市場中心で、参加者は少なそう・・・

REITは続落
今日も結構売られる場面があって、まだ落ち着くのは
ほど遠い感じがします。

本日の売買(確定分)

株式
3098 ココカラファイン        L→C
8515 アコム             L→C
8572 アイフル            L→C
TOPIX大型いろいろ         L→C

先物OP
日経225先物6月ラージ       S→LC
TOPIX先物6月ラージ        L→C

確定損益は「プラス」でした

主なポジション
株式
8036 日立ハイテク           L
4217 日立化成             L
8699 澤田HD              L(さらに買い増し)
3938 LINE               L
7251 ケーヒン              L
7274 ショーワ              L
7230 日信工業             L
1938 日本リーテック          PO
2689 カワニシHD           PO
8108 ヤマエ久野            PO
3月優待いろいろ             L(ほぼ繋ぐ)
4月優待いろいろ             L

先物OP
日経平均先物6月ラージ        S(2/3手仕舞い)
TOPIX先物6月ラージ          L(2/3手仕舞い)

澤田HD(8699)
地合いのわりに今日も弱かったです。
TOBちゃんと実行されるかというのがそもそも問題だけど
計算上は期待値あるんじゃないかな~と思ってここにきて
株数増えちゃってます。現物余力使ってしまってます。

LINE(3938) ケーヒン(7251) ショーワ(7274) 日信工業(7230)
このあたりだいぶサヤ埋まってきましたね。

アコム(8572) アイフル(8515)
現物化できないので、再投資に合わせて、一度クローズしてます。
お化粧しまくっての、プラス表記ですが、実際は大負けですw

ココカラファイン(3098)
だいぶ戻りました。一度クローズしておきます。

TOPIX寄与度ロング
前引けと後場寄りで、主力をパラパラ買いました。
こちらはすべて引けクローズと言う形になり恵まれてます。
配当再投資、凄かったですね。次はどうなるかわかんないけどw

3月優待
パラパラ繋いで、残りは引けで繋いでます。
全部、今日の引けにすれば、マイナスも減ったかプラテンもあったけど
そんなことは無かったです。高い優待ですねw

先物
配当の再投資に向けて、225先物ショート。TOPIX先物ロング組んでました。
当日はあまりワークしませんでしたが、引けで一気に来ました。
個人的には早めに組んだのが、良い方に転がったけど
無難に14時から畳んだので、そんなにめちゃくちゃ良かったと
いう感じにはなりませんでした。

今回はロングだけの方が良かったかもしれないけど
ロングショートの方が持ってる時の安心感は違いますね。
ちなみに表記では持ち越してるけど、さっきイブニングで畳んでます。

今日は自分としてはうまく立ち回れたほうかもしれません。
運悪くなくて、今回は良かったです。
燃え尽きた感ありますね・・・今週もお疲れさまでした。