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2019年08月の記事 (1/17)

2019年8月の月次のまとめ

株式   マイナス
先物OP プラス
FX    売買なし

8月は元々過去傾向で良くないのは知ってましたが
結果的にその通りとなり、冴えない月となりました。
これも例年通りですが、とにかく閑散でしたね。

個人的には、あまり良いところなかったです。
決算プレイは全体を通して完敗でございました。
引退の危機でございます。

バンナムHD(7832)のアフターイベントは決算が評価された
事もありましたが、うまく行きませんでした。
春に入れ替えだったオムロン(6645)も、組み入れもアフターも
冴えずで、この案件どうしたらよいか悩ましいです。

ココカラファイン(3098)はだいたいシナリオ通り事は進んだのですが
株価反応を読み違えてしまい、せっかく上がったところで売れなかった
ですねえ・・・直近戻ったのでチャラぐらいになっておりますが

良かったのも1つ取り上げておくと、日立化成(4217)は
うまく行きましたね。まあ最終的にどうなるかという感じですが・・・

店頭ネタは開店休業でございました。
後半にもらったリートは受け渡し日が怖い状態です。

先物はマイナス。OPで補填して、トントンです。
最近、個人的にやってたストラテジーが逆行気味です。
単純に寄り引けで逆張りというのもやってみようかな?
と思うぐらい、GUは寄り天、GDは買い場と言う感じです。

現在のポジションは
主力銘柄は変わっておりませんね。
リクルート(6098)のPOに向けて、金策に励んでますので
少し縮小させる方向になっております。
取れるかわかりませんけど&立ち回れる自信ないですが

9月は過去傾向では良い月です。
が、10月に結局下げる展開も多く
年末~年始に向けて仕込むなら10月末の方がいいんじゃね?
と言う感じです。

前半は5日(木)ぐらいを中心に225入れ替えの発表が
予想されます。個人的にはノーポジですね。
7月にプレポジ取って失敗しております。
候補銘柄全部売ろうか(たぶん採用は1つぐらいと見て)
なんて事も考えますが、ポジると負けそうです。
余力もカツカツですしね。

後半は配当取りや配当の再投資的な先物狙いたいと思います。

個別をつらつらと
ココカラファイン(3098)
現在の主力になってます。
マツモトキヨシ(3088)との経営統合の方針が決まり
独占交渉権付与しているところです。

公正取引委員会による承認の取得等を条件
独占交渉権の期間は 2020年1月末まで
とのリリースで少し時間がかかりそうな文面ですが
個人的にはそんなに時間かけないのでは?と思ってます
空けば空くほど、株価の乖離とか起きてややこしく
なるかな~という考えから。

そんなにココカラ側にディスカウントになると思わないのですが
希望的観測かもしれませんね。ただモテモテだったんですけどw

日立化成(4217)
1次入札で、複数の買収提案を受けたと報じられている。
ベイン、ブルックフィールド、日本産業パートナーズ、KKR
カーライル、ブラックストーンなどの名前が挙がっている
全株式が売却される場合、価値は8000億円になる可能性とも
↑FISCOから引用(8月9日に1次入札)

観測報道がないので、過去傾向から考えてみると
1次入札後、およそ2か月ぐらいで2次入札が行われるかと思います。
2次入札からデューデリジェンスが2か月ぐらいかかるかな
というスケジュール感です。

最終的にほんとに8000億円も価値があるんだろうかというのは
ありますよね。日経新聞様の8000億円なら心中してもいいけど
(単純に発行済み株式を8000億円で割ると、3840円程度)
ロイターだとやっぱ少し割引しておきたいところ。

廣済堂(7868)
ちょうど本日、子会社の廣済堂出版を売却すると
言う話が出ましたね。選択と集中です。
まあ私はハイエナ目線で、どっか高く買ってください
というスタンスではありますが・・・

テクノアソシエ(8249)
TOBが正式実施になりましたが、株価冴えません。
まあこんなものとも思っておりましたが
とりあえず応募します。個人的には時価なら買いたいけど
資金繰り的に無理できない感じです。

日立ハイテクノロジーズ(8036)
続報はないですが、株価は割としっかり。
安くはないけど、事業的には魅力はありそうな気がする。

さくら総合リート(3473)
今日は売ったり買ったりでドタバタ
スターアジアがこのまま勝利という事になれば
提案内容からすると、現状サヤがある状態です。
まだよくわかりませんけど。

225入れ替え
採用候補の下馬評はこんな感じ
◎ZOZO(3092)
〇エムスリー(2413)
▲任天堂(7974)
△ゆうちょ銀行(7182)日本航空(9201)ビックカメラ(3048)カカクコム(2371)
除外候補は
◎東京ドーム(9681) △日本化薬(4272)
こんな感じになってます。採用除外は1銘柄に留まる方が有力で
もしかしたら2つという事前予想ですね。

まだ個人的にどうするか決めておりません。
発表は9月5日(木)前後が有力かと思われます。

2019年9月の予定
3日(火) サンケイリート(2972)タカラレーベンリート(3492)受け渡し
5日(木)前後 日経平均入れ替え発表?
10日(火) リクルート値決め期間入り
13日(金) 9月SQ
18日(水) リクルート受け渡し(推定)
19日(木) 日銀金融政策決定会合、声明発表
26日(金) 9月株主優待権利付き最終日(逆日歩1日)
~27日(金)配当の再投資的な需給
30日(月) 225入れ替えリバランス(推定)

9月はとにかく勝てますように、お金減りませんように
食べていけますように・・・と切実に願いますw