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2020年06月の記事 (1/24)

2020年6月の月次のまとめ

株式   プラス
先物OP プラス
FX    売買無し

6月は前半やたら強く、後半伸び悩みという感じでしたね。
半ばに大きく下げた日に、振り落とされたのが結果的にちょい残念でした。
いろいろ悪いニュースはありますが、値動きに素直にありたいと思います。
ただ、TOPIXが弱くなった感じで、主力個別は調整ポイですよね。

マザーズは指数は弱くなってきてますが、相変わらず個別物色が旺盛で
IPOの初値買い資金とかすごいですよね。

個人的には、あまり純投資みたいなものは少なく
中長期で持ってる現物は10%ぐらいしかない。
引き続きロットが多いのは、TOB関連が中心です。

個別では、わりとウェイトがある、日本取引所G(8697)
がなんか強いですね。サヤ系(TOB系)は上がったり下がったりです。
リバランス関連はあまり参加してません
昇格関連は少し弱ってるかもしれませんね。

澤田HD(8699)は延々と延期モードです。
一度高いところで外しましたが、直近失望売りがあるたびに拾ってます。
また延長になったので(7月14日締め切り)また拾うのかな・・・
もう期待もすでにしておりません。

ニチイ学館(9792)
こちらも高いところは売りつつ、ある程度ホールドという感じです。
正直どうなるかわかりません。澤田よりハイリスクな感じもしますね。
現状、同じぐらい所有しておりますが。

店頭は少し動き出しておりますが、案件は引き続き少ないです
私の利益の3割は店頭に依存しておりますので、なんとか・・・
今月はロコガイド(4497)だけ、運良く取得することができました。
この状況だと、IPOが回って来る事は厳しそうですよね。
とすると、POなんですが・・・

OP・先物
前半はワークしたのですが、月末にかけて3連敗フィニッシュです。
今までがうまく行きすぎた感じですよね。
これで食べていくのは、自分には厳しいかもと思います。
7月は2日ぐらいから、ややヘッジ多めにショートしようと思いますが
(理由は後述)

現在のポジションは引き続きTOB関連が中心ですね。
このあたり何一つ決まりませんので、辛いです。
ただ、野村ネット&コールのおかげで金利負担が少なく
なんか一杯利用しておりますw

7月のイベントは2つぐらい考えてて
1つは日経平均臨時入れ替えですね。
日本取引所(8697)が本命ではあると思いますが
採用されても1つしかないので、発表前に半分ぐらいは降りようと
思っております。
ソニーFH(8729)のTOB期間が13日(月)まで、14日結果発表とすると
7月15日ぐらいに発表、月末に入れ替えみたいなスケジュールが
予想されるのではないかと思います(大和レポート参考)
順位は低いですが、オリックス(8591)が採用されるとインパクトが大きく
SBIHD(8473)が採用されるとほぼノーイベントになりますね。

もう一つが、ETFの分配金拠出に関連しての需給的な売りです。
7月8日に権利日迎えるETFが 1308 1473 1321 1330 1369 1578
10日権利日を迎えるETFが1305 1306 1320 になります。
このETFの資産規模は、36兆円ぐらいあると推定され
分配金は7200億円ぐらいあると推測されます(大和レポートより)
これが全部売られるかはわかりませんが、オペ的には売り要因になります。
理論的には、6日は日経平均が弱く(狙いどころは品薄の225採用)
8日はTOPIXが弱くなるか(時価総額あって流動性の低いところ)と思います。

実際に、ここ数年、7月6日~10日あたりの週は弱含むことが多いので
これにコバンザメしてみようと思ってます。

アノマリー的にはサマーラリーなんかなくて、夏枯れになりがち
7月はあまり良い月ではありません。
株主総会明けたので、ファイナンス出てくるといいのですが。

後半には決算発表が始まります。
通期予想開示してないところが多く、出してくるところが多そうですね。

2020年7月の予定
6日(月) ETF権利付き最終売買日(主に225型)
7日(火) CREロジ(3487)値決め期間入り
8日(水) ETF権利付き最終売買日(主にTOPIX型)
9日(木) ニチイ学館(9792)MBO締め切り 1500円、野村
10日(金) 7月SQ
13日(月) ソニーFH(8729)のTOB期間締め切り 2600円、野村
14日(火) 澤田HD(8699)TOB締め切り、1050円、SBI
14日引け後~15日引け後ぐらい? 日経平均臨時入れ替え発表
22日(水) 日銀金融政策決定会合の結果発表
27日(月)ぐらいから、3月期決算企業1Q決算発表
29日(水)  6月優待権利付き最終売買日(逆日歩3日)
30日(木) TOPIXリバランス
31日(金) 日経平均入れ替えリバランス(推定)

コロナの第二波気になりますね。
7月は20日前後にお休みを取って、国内旅行に行く予定です。
その頃に状況が悪化しておりませんように、あと勝てますように!