大幅続落で19,000円割れ

日経平均 18,813.53(-281.71) 
TOPIX   1,509.10(-21.54)

昨夜のアメリカ市場は休場で、特に材料がない中
どうなるかな?というところでしたが

寄り付きは小幅GDスタート。その後ドドドっと売られて
19,000円割れ。特に材料がない中、弱いな~という感じでした。
9時40分ぐらいに底をつけて、そこから戻りを試しましたが
寄りの水準ぐらいが精いっぱいで、前場マイナス引け。
今日も日銀さんが来るかな?という水準でした。

後場はあまり戻る雰囲気もなく、日銀さんの神通力も
弱まってる感じ。
それにしても多少のリバも見せながらも一貫して
売られる感じになってしまいました。
引け前に前場の安値を下回り、引けにもさらに売られて
ほぼ安値引けでした。

マザーズはわりとがんばってて、13時の段階でそこそこ
プラスでしたが、そこからは売られて続落でした。

REITは変わらずぐらいで始まってからはジリジリ
売られる感じで続落でした。

本日の売買(確定分)
株式
3282 コンフォリア        L→LC
4578 大塚HD          L→LC
8985 ジャパンホテルREIT  S→C

先物OP
日経225先物ラージ&ミニ   S→C

1日確定損益は「プラス」でした

主なポジション 株式
7248 カルソニックカンセイ     L(少し買い増し)
4578 大塚HD             L(少し買い増し)
6581 日立工機            L(買い増し)
3282 コンフォリアレジデンス    S(L手仕舞い)
6756 日立国際電気         L
8423 アクリーティブ         L(応募へ)
8721 ベンチャーリヴァタライズ  L
8985 ジャパンホテルリート    S(減らす)
7235 東京ラヂエーター       L
3476 投資法人みらい       L
2131 アコーディア          L(応募へ)
---- ----             LとS(両建て)
---- -------           LとS(やや買い多め)

先物OP
日経225先物3月ラージ&ミニ    S(1枚売り増し)

カルソニックカンセイ(7248)
全体の地合いも悪くなったし、私を含めて投資家の懐具合
も寂しくなってきた感じで、少し弱くなってきました。
今日も少し買えてしまい、お金どんどん無くなってます。

東京ラヂエーター(7235)
今日で5日続落ですね。少し残してそのままになってます。

日立工機(6581)
形の上では続落ですね。
コツコツ買ってます。くどいですがお金が・・・
1月15日(日)付けの日記として、まとめてみましたので
よろしければご覧ください。こちらになります

日立国際電気(6756)
朝から高く、地合いのわりにはプラスで引けました。
そのままです。

ローソン(2651)
続落。ただ下げ幅は限定的ですね。

ベンチャーリヴァタライズ(8721)
そのままです。あまり下がりません。

日新製鋼(5413)
それなりの幅で続落。
少し欲しいけど優先順位的に手が出ません。

日本航空電子(6807)
本日締め切りです。個人的には応募なしです。
株価は地合いのわりにそこそこ保ってますね。

市光工業(7244)
昨日の売買はノーカウントということになりました。
案件としても終了でございます。

アコーディアゴルフ(2131)
応募中です。明日締め切りですね。

アクリーティブ(8423)
応募中で祈るだけです。

みんなのウェディング(3685)
下がる場面がありましたが、引けではプラスでした。
これも比較の問題で手が出ません。

投資法人みらい(3476)
そのままです。株価はわりと堅調ですね。

コンフォリアR(3282)
買いを外して、売りのみで。
明日から値決め期間入りです。

大塚HD(4578)
今日は地合いも悪かったですが
あまり良いところなかったですね。
コツコツ買い増しです。

先物OP
今日も途中でショート1枚追加して、大塚ロングよりちょっとだけ
売り越しという状態です。
全体の金額ベースではいまだに大幅買い越しですが
バランス的には保険多めですかね。

マイルールに引っかかったので、現物引けに先物売って
15分だけ持ち越してクローズ作戦はうまくいって
少しお小遣いになりました。

ダイドードリンコ(2590)の優待を久しぶりに取らなかった
と思います。一般信用があったら取ったとは思うのですが
無理してまでは・・・という気持ちでした。
最近、少しずつ優待離れが進んでます。
イオン縛りも脱出できますかどうかw

コメント

No title
SATOさんへ。こんばんは。
市光工業の始末がつきましたので、次は日立工機を少しづつ買い足しています。SATOさんについて行きます。
『日立工機のスケジュールまとめ』、拝見させて頂きました。
すごくややこしいですね。
今回のプラマイゼロ価格は、870円【買取価格】+580円【特別配当】-580円x配当源泉徴収税20.315%=1322.173円となるのでしょうか?。
私の頭脳ではむずかしすぎます。
日立工機
ドレミさん こんばんは
初めに税金のお話についてはご自身でお確かめください
と前置きさせていただきます。間違ってる可能性があります。

ドレミさん、ご指摘のように手取りベースでは時価ではマイナスです。
時価が1391円それに対して
870円(TOB価格)+580円(配当)-580円x配当源泉徴収税20.315%=1322.2円
の手取りになるかと思います。

配当金と譲渡損は損益通算が可能のため
購入価格(取得価格も便宜上同一とします)1391円
1391円-870円(TOB応募の場合)=▲521円の譲渡損
配当が580円
580円-521円=59円 59円×20.315%=12円

1391円の購入価格に対して
870円(TOB)+580円(配当)-12円(損益通算後の税金)=1438円
の受け取りとなると考えてて、時価で3.38%程度の利幅が
あるのではないかと考えております。

スケジュール的に長くなるのがデメリットです。
1391円投下に対して
870円帰ってくるのが3月29日(TOB)
462円帰ってくるのが3月31日(源泉徴収された配当)
106円帰ってくるのが2018年の初め(損益通算で還付)
という形になると思われ、今年いっぱい手取りはマイナスです。

またこの方法は「特定口座源泉徴収あり口座」で
「株式数比例配分方式」での配当の受け取りが必要かと思います
確定申告すれば同じ数字になるかと思いますが
煩雑な事と、所得に乗ってしまう可能性があるので
国保等の算出価格に影響が出る可能性があります。
(証券会社によっては以上の条件を満たしても
自動的に損益通算されない可能性もあるようです)

自分的なまとめも含めてご回答いたしましたが
税金の事はなんとも言えませんし、このスキームで
あってるかわかりませんし
そもそも確実にTOBが成立するかは言い切れませんし
いろいろ難しそうです。

おそらく時価は自分の考えに沿って動いており
そのバランスが取れているのが「1391円」と
いう事なのではないかな?と思ってます
(全然見当違いだったらすいませんw)
No title
はじめまして。「ちきん」といいます。
その名のとおり、チキントレードに徹しています、、、
私はTOBは正式発表後に小さなサヤを狙っていましたが、その前から狙えるんですね。
過去ログを見ながら勉強させてもらっています。

ところで、日立工機ですが、現在推移している値段の1391円が、特別配当の源泉徴収に対する嫌気なら、私は一向にかまいません。
おいしいトレードだと思っています(TOB成立前提)。
初めてのケースで自信はないのですが、もしこれが正しいなら、権利落ち後は870円よりも数円下に直行するのではないでしょうか?
だったら、権利日前に信用で大きく買って、権利落ち後に即売却すれば、資金効率が相当いいと思うのですがいかがでしょうか?
儲けが入ってくるまでは、少し待たなければいけませんが。
間違っていますか?
どうぞご教授ください。
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます
ちきんさん はじめまして、コメントありがとうございます。

私も相場観ありませんので、ニッチなところでコツコツ派
のつもりでやっておりますw

さて、税金についてはご自身でご確認くださいと前置きしつつ

信用で権利を跨いでしまうと、配当落調整金という形になり
580円の配当が払われる場合の実際の手取りが
580円×0.84685=491.17円となります。
これは現物で持ち越した場合の
580円×0.79685=462.17円より高いのですが
譲渡損益での計算となり、配当分と損益通算ができません。

1391円で現物で持ち越して、TOBに応募し成立した場合
配当金と譲渡損は損益通算が可能のため
1391円-870円(TOB応募の場合)=▲521円の譲渡損
配当が580円
580円-521円=59円 59円×20.315%=12円

1391円の購入価格に対して
870円(TOB)+580円(配当)-12円(損益通算後の税金)=1438円
の受け取りとなると考えてて、時価で3.38%程度の利幅が
あるのではないかと考えております。

信用取引で1391円で買って持ち越し、その後現引きして応募→成立

1391円の購入価格に対して
870円(TOB)+491.17円(配当)=1361.17円に留まると思います。
損失なのでこの場合は税金が当然ですがかかりません。

信用取引で1391円で買って持ち越し、ザラバで手仕舞いする場合
491.17円の配当を受け取る→コストが899.83円
TOB価格が870円なので、コスト割れるのでは?

このような図式で考えております。
間違いがあるかもしれませんので、ご自身でお確かめくださいね。
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No title
SATOさんへ。こんばんは。
日立工機の計算ありがとうございます。配当後の株価下げの事を忘れていました。SATOさんの計算が正しいと思います。という事で「明日はド~ンと追加購入」と行きたい所ですが「確定申告が必要なら所得に乗ってしまう可能性」というのは。。。。。怖すぎます。
いやしかし、今年は「SATOさんの年30%以上プラスの方法を勉強させてもらう」が目標ですから、とにかく買ってみます。何事も勉強ですよね。本日の終値1396円で3500株を指してみます。
コメントありがとうございます
名前はそこから取ったのも正直多少はありますがw
「マジック」という響きが好きでつけた感じです。

レート上げない方が間違いなくいいのですが
始めて3世代目ということもあり、調子に乗り過ぎて
反省してますw 少額で楽しむのが一番ですよね。
日立工機続き
ドレミさん コメントありがとうございます。
ちょっと上げてしまいましたね。

時価ではあまりおいしくない気もしますけどね。
万が一TOBが不成立の可能性もありますし
そもそも1年間は手取りマイナスの水準ですからね。

この地合いでよくわからないから、少額でも参加しておこう
というのが正直な気持ちです。

ずっこける可能性もありますので、ご了承くださいませ。
No title
いつも参考にさせて頂いてます。

現引き出来ないのに信用買い残がどんどん増えていくのが疑問だったのですが、これは上記のちきんさんの考え+現物で配当をもらう場合、年末調整で証券会社から還付されるのを待つよりも、信用買いなら配当落調整で早くに税引き済みで戻ってくると考える人が多いからだと考えていました。

配当落調整金は580円の配当金-税金分扱いでの損益通算は出来ずに、491.17円での譲渡益扱いになるのは初めて知りました。

すでに深く考えずにカブドットコムで現物で買って申し込む気ではいたのですが、仮に信用買いでレバレッジをかけて知らずに24日を過ぎた場合痛い目にあったかもしれませんね、気をつけなきゃ。
コメントありがとうございます
はるかさん コメントありがとうございます。

そのように考えております。申し訳ありませんが正しいかどうかは
保証できませんので、よろしくお願いいたします。

「制度信用取引(売・買)、一般信用(買)の場合(配当落調整金84.685%)
配当落調整金は、配当落調整金=配当金-所得税源泉徴収相当額で計算されます。
配当金が1万円の場合、15.315%の所得税分を差引いた8,469円が配当落調整金となります」
↑カブドットコム証券よりコピペ

「信用取引では、実際の株券についての取引が行われていないため
配当金を取得することができません。ただし、配当金は株価へ与える
影響が大きいため売り方から買い方に対して、配当(落)調整金が支払われます
これは配当(落)調整金は、配当金が支払われたことによる株価の下落分を調整する
目的で、買い方と売り方の間で調整されるものになります
実際の配当金が支払われている訳ではないため、税法上も配当所得ではなく譲渡損益
として計算されます。そのため、配当控除の対象とはならないため、注意が必要です
配当金の支払いは株主総会での決算承認が必要な為、株主総会の概ね1~2週間後に
お客様の証券口座へと反映されます。同様に、配当(落)調整金も配当金と同じような
タイミングで調整が行われます」
↑以上ライブスター証券よりコピペ

以上を参考にして書いてみました。
今回の案件では信用で買うと、余力がない場合すぐ追証になってしまいますね。
No title
satoさんへ。おはようございます。
『時価ではあまりおいしくない気も』ですか。あまり価格の事を考えずに本日の終値で指そうと思ったのですが、価格をキッチリ見るべきですよね。satoさんが計算して下さった1391円の指し値に変更しておきます。
NISA?
いつも楽しい記事をありがとうございます。そばぐるいと申します。
皆様のカキコミを拝見して、NISAを活用するのはどうかと思いました。
カブコムのFAQを見る限りNISAから直でTOB応募できるようです。

メリット:
[特別配当問題をスルー可能]
[カブコムなら手数料タダ]

デメリット:
[小額]
[モルスタorカブコムにNISA設定必要]
[TOB不成立の場合、譲渡損損益通算不能]

実際、上記の通りかは自信がありませんが面白そうではあります。。






No title
そばぐるいさんへ。おはようございます。
NISAとは!全くきずいていませんでした。カブコムに口座を持っていないので今回はムリですが、次回の参考になります。ありがとうございます。
Re: NISA?
そばぐるいさん はじめまして
コメントありがとうございます。

目から鱗です! その発想は自分にはなかったです。
そもそも損益通算できないデメリットを感じてて
「NISA」いまだに作ってないんですよね・・・w

カブコム内で完結させれば、配当取り~応募まで
すべて非課税で行けそうですよね。
しかもカブコムなら手数料無料みたいですし
おそらく最強のパターンではないでしょうか?
枠は限られますけどね。

大人NISA持てる人で、みんなで申し込んで
万が一不成立だった場合、地獄絵図になりますけどw

スケジュール的に、即NISA申し込んで(orNISA口座の移転)
購入なんてなかなかできなかったと思いますけど
ナイスアイデアだと思います。
ありがとうございました。

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